Movimenti Finanziari

Movimenti Cassa/Banca

Si compone dei menù:

• Gestione Per modificare o cancellare le entrate/uscite di cassa e di banca create con le procedure automatiche (sia incassi da accettazione campioni che registrazioni incassi e pagamenti). Per la registrazione dei movimenti finanziari manuali dei laboratori.
• Stampe Per la stampa della prima nota di cassa/banca

RiBa

Il menù contiene le procedure per l'emissione delle RiBa ai clienti, la manutenzione del portafoglio effetti e le stampe del portafoglio presso banche di presentazione. Si compone dei menù:

• Emissione

  Emissione delle Ri.Ba. con produzione della distinta da presentare in banca

• Manutenzione

  Cancellazione delle distinte di presentazione Ri.Ba. emesse

• Portafoglio effetti

  per ottenere l'elenco degli effetti in portafoglio per data di scadenza e banca di presentazione

Incassi/pagamenti

Per la registrazione degli incassi da clienti e dei pagamenti a fornitori. Le procedure alimenteranno sia le registrazioni finanziarie (cassa/banca) che lo scadenziario attivo (chiusura delle partite clienti) o passivo (chiusura delle partite fornitori)

SSD Core

Generazione dei pagamenti attraverso Sepa SSD Core

Bottoni Maschera Movimenti Cassa/banca

	Giro Conto	Permette di effettuare un giroconto fra due casse o banche laboratorio
	Genera Giro Conto	Genera il giroconto secondo le impostazioni immesse nella maschera